व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देते समय, उद्यमों के प्रमुखों को कैश बैलेंस की सीमा पर सर्विसिंग बैंक के साथ सालाना सहमत होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, इसकी गणना करना और एक विशेष रूप में अंतिम परिणाम तैयार करना आवश्यक है, जिसे रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है।
निर्देश
चरण 1
सबसे पहले, अपने सर्विसिंग बैंक से संपर्क करें। यह वर्ष की शुरुआत में किया जाना चाहिए, या दिसंबर के अंत में बेहतर किया जाना चाहिए। सीमा निर्धारित करने के लिए गणना भरने के लिए ऑपरेटर से फॉर्म लें। आप इंटरनेट पर फॉर्म # 0408020 भी डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें कि गणना दो प्रतियों में भरी जाती है, जिनमें से एक आपके पास रहती है, और दूसरी - सर्विसिंग बैंक में।
चरण 2
संगठन का नाम और चालू खाते का संकेत देकर फॉर्म भरना शुरू करें। आप इस जानकारी को बैंक शाखा के साथ संपन्न समझौते में देख सकते हैं।
चरण 3
पिछले तीन महीनों के लिए नकद आय की राशि को नकद में इंगित करें। यहां, सभी नकद प्राप्तियों को शामिल करें, उदाहरण के लिए, खरीदारों से भुगतान, ऋण और अन्य - आप यह सब खाता 50 पर देख सकते हैं।
चरण 4
नीचे दी गई रेखा पर औसत दैनिक राजस्व इंगित करें। ऐसा करने के लिए, उपरोक्त गणना की गई राशि को अवधि में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करें। और औसत प्रति घंटा की दर प्राप्त करने के लिए, तीन महीने के राजस्व को उस समय के दौरान घंटों की संख्या से विभाजित करें।
चरण 5
अब अपनी औसत दैनिक खपत दर्ज करें। इसमें कर्मचारी वेतन और सामाजिक योगदान को छोड़कर भुगतान की गई सभी राशियां शामिल हैं।
चरण 6
अपनी औसत दैनिक आय की गणना करें। ऐसा करने के लिए, उपरोक्त परिकलित व्यय राशि को इस अवधि में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करें।
चरण 7
नीचे दी गई पंक्ति में, आय के लिए नियत तारीख का संकेत दें। कंपनी के खुलने का समय और फंड की डिलीवरी का समय दर्ज करें। गणना करते समय, बैंक से संगठन के कैश डेस्क की दूरी को ध्यान में रखें।
चरण 8
अनुरोधित सीमा राशि दर्ज करें। इसे बहुत ज्यादा सेट न करें, क्योंकि बैंक लिमिट देने से मना कर सकता है।
चरण 9
इसके बाद, उन वस्तुओं के सामने बॉक्स चेक करें जहां आप आय खर्च करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए वेतन, यात्रा व्यय अपने पर्यवेक्षक और मुख्य लेखाकार के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। संस्था का नीला स्टाम्प लगाएं। सर्विसिंग बैंक के कर्मचारियों द्वारा नीचे दिया गया फ़ील्ड भरा जाना चाहिए।
